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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 150.00 | | 90 150.00 | 90 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 175.00 | 190 376.00 | 9 799.00 | 200 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 475.00 | 191 526.00 | 99 949.00 | 291 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 407.00 | | 463 407.00 | 463 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 213.00 | 93 184.00 | 306 030.00 | 399 213.00 |
BZ Autres créances | 403 922.00 | | 403 922.00 | 403 922.00 |
CF Disponibilités | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 013.00 | 93 184.00 | 1 185 829.00 | 1 279 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 488.00 | 284 710.00 | 1 285 778.00 | 1 570 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 961.00 | 44 842.00 | | 4 961.00 |
DL TOTAL (I) | 54 802.00 | 49 842.00 | | 54 802.00 |
DP Provisions pour risques | 7 745.00 | 6 987.00 | | 7 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 745.00 | 6 987.00 | | 7 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 528.00 | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 417.00 | 322 761.00 | | 520 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308.00 | 30 600.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 868.00 | 1 122 864.00 | | 579 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 470.00 | 71 073.00 | | 43 470.00 |
EA Autres dettes | 78 619.00 | 3 000.00 | | 78 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 231.00 | 1 550 825.00 | | 1 223 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 778.00 | 1 607 654.00 | | 1 285 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 364 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 364 830.00 | |
FM Production stockée | | | 38 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 058.00 | |
GE Autres charges | | | 56 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 18 834.00 | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 975.00 | 1 799 460.00 | | 1 423 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 015.00 | 1 754 618.00 | | 1 419 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 961.00 | 44 842.00 | | 4 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 475.00 | | | 291 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 325.00 | | | 201 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 420.00 | 20 106.00 | | 171 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 420.00 | 20 106.00 | | 171 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 987.00 | 758.00 | | 6 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 987.00 | 758.00 | | 6 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 868.00 | 579 868.00 | | 579 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 963.00 | 78 620.00 | 413 343.00 | 491 963.00 |
UX Autres créances clients | 399 213.00 | 204 176.00 | 195 037.00 | 399 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 074.00 | | 107 074.00 | 107 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 922.00 | 94 141.00 | 309 781.00 | 403 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 135.00 | 298 317.00 | 504 818.00 | 803 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 923.00 | 702 506.00 | 520 417.00 | 1 222 923.00 |