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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258 475.00 | | 258 475.00 | 258 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 513.00 | | 367 513.00 | 367 513.00 |
CF Disponibilités | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 875.00 | | 373 875.00 | 373 875.00 |
CU Autres participations | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 799.00 | 4 481.00 | | 81 799.00 |
DL TOTAL (I) | 91 280.00 | 9 481.00 | | 91 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 164.00 | 135 164.00 | | 281 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 670.00 | | 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 595.00 | 135 834.00 | | 282 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 875.00 | 145 315.00 | | 373 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 595.00 | 135 834.00 | | 282 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 871.00 | 11 250.00 | | 84 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072.00 | 6 769.00 | | 3 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 799.00 | 4 481.00 | | 81 799.00 |