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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 17 301.00 | 132 699.00 | 150 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 286 891.00 | | 2 286 891.00 | 2 286 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 682 138.00 | 17 301.00 | 12 664 837.00 | 12 682 138.00 |
BZ Autres créances | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CF Disponibilités | 101 640.00 | | 101 640.00 | 101 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 583.00 | | 110 583.00 | 110 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 792 721.00 | 17 301.00 | 12 775 420.00 | 12 792 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 245 247.00 | | 10 245 247.00 | 10 245 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 739 816.00 | | | 2 739 816.00 |
DL TOTAL (I) | 5 739 816.00 | | | 5 739 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 617 353.00 | | | 4 617 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 568.00 | | | 1 355 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
EA Autres dettes | 1 054 277.00 | | | 1 054 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 035 604.00 | | | 7 035 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 775 420.00 | | | 12 775 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 061.00 | | | 1 004 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 907 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 803 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 739 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 443.00 | | | 2 907 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 627.00 | | | 167 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 739 816.00 | | | 2 739 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 787 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 105 184.00 | 12 532 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105 184.00 | 12 682 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 637 322.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 277.00 | 54 277.00 | 1 000 000.00 | 1 054 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 286 891.00 | | 2 286 891.00 | 2 286 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 612 454.00 | 690 410.00 | 2 858 901.00 | 4 612 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 568.00 | 246 069.00 | 1 109 499.00 | 1 355 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 546.00 | | | 387 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 834.00 | 8 943.00 | 2 286 891.00 | 2 295 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 035 604.00 | 1 004 061.00 | 4 968 400.00 | 7 035 604.00 |