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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 030.00 | | 240 030.00 | 240 030.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 232.00 | | 240 232.00 | 240 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 803.00 | -21 296.00 | | -25 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 421.00 | -4 506.00 | | 47 421.00 |
DL TOTAL (I) | 23 618.00 | -23 803.00 | | 23 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 698.00 | 86 893.00 | | 71 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 521.00 | 157 772.00 | | 143 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 4 344.00 | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 15 000.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 614.00 | 264 010.00 | | 216 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 232.00 | 240 207.00 | | 240 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247.00 | 4 506.00 | | 4 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 421.00 | -4 506.00 | | 47 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 030.00 | | | 240 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 030.00 | | | 240 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 539.00 | 216.00 | 56 324.00 | 56 539.00 |
VI Groupe et associés | 143 521.00 | 143 521.00 | | 143 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 615.00 | 160 291.00 | 56 324.00 | 216 615.00 |