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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 765 921.00 | 548 089.00 | 217 832.00 | 765 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 554.00 | 233 191.00 | 45 363.00 | 278 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 571.00 | 34 768.00 | 129 802.00 | 164 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 045.00 | 816 048.00 | 609 998.00 | 1 426 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 752.00 | | 40 752.00 | 40 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BZ Autres créances | 1 535 199.00 | | 1 535 199.00 | 1 535 199.00 |
CF Disponibilités | 188 784.00 | | 188 784.00 | 188 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 891.00 | | 1 785 891.00 | 1 785 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 936.00 | 816 048.00 | 2 395 888.00 | 3 211 936.00 |
CU Autres participations | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 600.00 | 1 536 600.00 | | 1 536 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 930.00 | 27 568.00 | | 310 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 098.00 | 1 564 168.00 | | 1 875 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 224.00 | 448 695.00 | | 214 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 071.00 | 115 177.00 | | 140 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 365.00 | 189 323.00 | | 165 365.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 2 833.00 | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 791.00 | 917 971.00 | | 520 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 888.00 | 2 482 138.00 | | 2 395 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 714.00 | 704 081.00 | | 347 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 217.00 | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 960.00 | | 203 903.00 | 1 321 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 817.00 | 1 426 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 817.00 | 1 209 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 960.00 | | 203 903.00 | 1 104 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 756.00 | 114 219.00 | 95 928.00 | 797 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 756.00 | 114 219.00 | 95 928.00 | 797 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 071.00 | 140 071.00 | | 140 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 515 496.00 | 1 515 496.00 | | 1 515 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 931.00 | 40 854.00 | 166 059.00 | 213 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 475.00 | | | 233 475.00 |
VP Divers | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 793.00 | 1 554 793.00 | | 1 554 793.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 791.00 | 347 714.00 | 166 059.00 | 520 791.00 |