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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 946 412.00 | 534 762.00 | 411 650.00 | 946 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 210.00 | 190 735.00 | 56 476.00 | 247 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 301.00 | 64 795.00 | 126 506.00 | 191 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 923.00 | 790 292.00 | 874 631.00 | 1 664 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BZ Autres créances | 2 089 483.00 | | 2 089 483.00 | 2 089 483.00 |
CF Disponibilités | 132 855.00 | | 132 855.00 | 132 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 278.00 | | 2 271 278.00 | 2 271 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 202.00 | 790 292.00 | 3 145 910.00 | 3 936 202.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 171 000.00 | 2 171 000.00 | | 2 171 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 406.00 | | | -37 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 698.00 | -37 406.00 | | 319 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 292.00 | 2 133 594.00 | | 2 453 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 255.00 | 704 096.00 | | 364 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 141.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 147.00 | 116 154.00 | | 165 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 875.00 | 240 304.00 | | 159 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 8 267.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 618.00 | 1 137 214.00 | | 692 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 910.00 | 3 270 808.00 | | 3 145 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 026.00 | 771 082.00 | | 448 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 254.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 597.00 | | 299 910.00 | 1 537 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 584.00 | 1 664 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 584.00 | 1 384 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 597.00 | | 299 910.00 | 1 257 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 816.00 | 154 059.00 | 172 584.00 | 808 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 816.00 | 154 059.00 | 172 584.00 | 808 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 147.00 | 165 147.00 | | 165 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VB T. V. A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VC Groupe et associés | 2 066 574.00 | 2 066 574.00 | | 2 066 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 948.00 | 119 356.00 | 234 674.00 | 363 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 406.00 | | | 278 406.00 |
VP Divers | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 623.00 | 2 105 623.00 | | 2 105 623.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 618.00 | 448 026.00 | 234 674.00 | 692 618.00 |