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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BZ Autres créances | 129 449.00 | | 129 449.00 | 129 449.00 |
CF Disponibilités | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 491.00 | | 164 491.00 | 164 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 491.00 | | 164 491.00 | 164 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756.00 | 6 966.00 | | 1 756.00 |
DL TOTAL (I) | 18 722.00 | 16 966.00 | | 18 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 11 041.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 929.00 | 33.00 | | 92 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 542.00 | 10 868.00 | | 34 542.00 |
EA Autres dettes | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 770.00 | 21 942.00 | | 145 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 491.00 | 38 908.00 | | 164 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 474.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 474.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 474.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 86 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 929.00 | 92 929.00 | | 92 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VB T. V. A. | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 878.00 | 129 878.00 | | 129 878.00 |
VW T.V.A. | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 770.00 | 145 770.00 | | 145 770.00 |