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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 615.00 | 701.00 | 914.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 065.00 | 701.00 | 1 460 364.00 | 1 461 065.00 |
BZ Autres créances | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CF Disponibilités | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 843.00 | 701.00 | 1 484 142.00 | 1 484 843.00 |
CU Autres participations | 1 459 450.00 | | 1 459 450.00 | 1 459 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 501.00 | | | 255 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
DK Provisions réglementées | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
DL TOTAL (I) | 398 561.00 | | | 398 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 544.00 | | | 755 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 581.00 | | | 288 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
EA Autres dettes | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 582.00 | | | 1 085 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 142.00 | | | 1 484 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 912.00 | | | 478 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 720.00 | | | -5 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 581.00 | | | -4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 475.00 | | 9 990.00 | 1 422 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 860.00 | | 9 990.00 | 1 420 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 323.00 | | 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | 323.00 | | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VC Groupe et associés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 544.00 | 148 874.00 | 606 670.00 | 755 544.00 |
VI Groupe et associés | 287 702.00 | 287 702.00 | | 287 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 582.00 | 478 912.00 | 606 670.00 | 1 085 582.00 |