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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 480.00 | 2 694.00 | 15 786.00 | 18 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 480.00 | 2 694.00 | 235 786.00 | 238 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
072 Créances – Autres | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
084 Disponibilités | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
110 Total général Actif | 249 473.00 | 2 694.00 | 246 780.00 | 249 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238 480.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
242 Autres charges externes. | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 698.00 | | | -14 698.00 |
294 Charges financières | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 104.00 | | | -17 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 238 480.00 | | | 238 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 105.00 | | | 1 105.00 |