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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AN Terrains | 65 448.00 | | 65 448.00 | 65 448.00 |
AP Constructions | 686 151.00 | 51 708.00 | 634 443.00 | 686 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 598.00 | 51 708.00 | 1 036 890.00 | 1 088 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
CF Disponibilités | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 644.00 | | 56 644.00 | 56 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 243.00 | 51 708.00 | 1 093 535.00 | 1 145 243.00 |
CU Autres participations | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DG Autres réserves | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 410.00 | 35 598.00 | | 45 410.00 |
DL TOTAL (I) | 158 008.00 | 112 598.00 | | 158 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 013.00 | 943 160.00 | | 870 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 053.00 | 63 123.00 | | 63 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 421.00 | | 1 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 944.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 526.00 | 1 008 648.00 | | 935 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 535.00 | 1 121 246.00 | | 1 093 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 323.00 | 138 635.00 | | 139 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 1 386.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 1 386.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -1 386.00 | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 848.00 | 85 343.00 | | 99 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 437.00 | 49 745.00 | | 54 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 410.00 | 35 598.00 | | 45 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 598.00 | | | 1 088 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 598.00 | | | 751 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 401.00 | 34 308.00 | | 17 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 401.00 | 34 308.00 | | 17 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5.00 | | | 5.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VC Groupe et associés | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 013.00 | 73 810.00 | 301 983.00 | 870 013.00 |
VI Groupe et associés | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 526.00 | 139 323.00 | 301 983.00 | 935 526.00 |