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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 148.00 | 440.00 | 708.00 | 1 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 121.00 | 36 698.00 | 183 422.00 | 220 121.00 |
040 Immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 238.00 | 37 139.00 | 219 099.00 | 256 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 534.00 | | 54 534.00 | 54 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
072 Créances – Autres | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
084 Disponibilités | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 779.00 | | 109 779.00 | 109 779.00 |
110 Total général Actif | 366 017.00 | 37 139.00 | 328 878.00 | 366 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 509.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 147 222.00 | | | 147 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 190.00 | | | 110 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 248.00 | | | 147 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -109.00 | | | -109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 932.00 | | | 51 932.00 |