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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 103.00 | | 3 100 103.00 | 3 100 103.00 |
BZ Autres créances | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CF Disponibilités | 163 240.00 | | 163 240.00 | 163 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 150.00 | | 179 150.00 | 179 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 253.00 | | 3 279 253.00 | 3 279 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 100 003.00 | | 3 100 003.00 | 3 100 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 938.00 | -300.00 | | 272 938.00 |
DL TOTAL (I) | 273 938.00 | 700.00 | | 273 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 510.00 | | | 1 393 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
EA Autres dettes | 1 550 003.00 | 326.00 | | 1 550 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 315.00 | 326.00 | | 3 005 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 253.00 | 1 026.00 | | 3 279 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 326.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 582 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 798.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 399.00 | | | 822 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 461.00 | 300.00 | | 549 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 938.00 | -300.00 | | 272 938.00 |