| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 685.00 | 32 917.00 | 265 768.00 | 298 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 707.00 | 32 917.00 | 841 790.00 | 874 707.00 |
BT Marchandises | 255 064.00 | | 255 064.00 | 255 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
BZ Autres créances | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CF Disponibilités | 454 667.00 | | 454 667.00 | 454 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 729.00 | | 756 729.00 | 756 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 435.00 | 32 917.00 | 1 598 518.00 | 1 631 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 393.00 | 23 880.00 | | 206 393.00 |
DL TOTAL (I) | 230 273.00 | 43 880.00 | | 230 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 888.00 | 258 569.00 | | 876 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 723.00 | 85 213.00 | | 86 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 807.00 | 124 662.00 | | 284 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 826.00 | 20 401.00 | | 112 826.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 10 552.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 245.00 | 499 397.00 | | 1 368 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 518.00 | 543 279.00 | | 1 598 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 723.00 | | | 86 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 865.00 | | 535 841.00 | 338 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | 280 000.00 | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 865.00 | | 233 820.00 | 64 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 021.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274.00 | 30 643.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274.00 | 30 643.00 | | 2 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 807.00 | 284 807.00 | | 284 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
UX Autres créances clients | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VB T. V. A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 738.00 | 72 772.00 | 294 189.00 | 776 738.00 |
VI Groupe et associés | 86 723.00 | 86 723.00 | | 86 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 245.00 | 564 280.00 | 294 189.00 | 1 268 245.00 |