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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 910.00 | 286.00 | 7 624.00 | 7 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 899.00 | 286.00 | 1 299 613.00 | 1 299 899.00 |
BZ Autres créances | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
CF Disponibilités | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 078.00 | | 79 078.00 | 79 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 977.00 | 286.00 | 1 378 691.00 | 1 378 977.00 |
CU Autres participations | 1 291 989.00 | | 1 291 989.00 | 1 291 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DG Autres réserves | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
DH Report à nouveau | | -24 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 771.00 | 67 751.00 | | 87 771.00 |
DK Provisions réglementées | 35 601.00 | 17 839.00 | | 35 601.00 |
DL TOTAL (I) | 217 067.00 | 111 534.00 | | 217 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 046.00 | 1 110 385.00 | | 1 010 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 060.00 | 150 060.00 | | 150 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 2 820.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 624.00 | 1 263 265.00 | | 1 161 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 691.00 | 1 374 799.00 | | 1 378 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 978.00 | 253 220.00 | | 101 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 762.00 | 17 707.00 | | 17 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 762.00 | 17 707.00 | | 17 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 762.00 | -17 707.00 | | -17 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 927.00 | 89 940.00 | | 109 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 156.00 | 22 189.00 | | 22 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 771.00 | 67 751.00 | | 87 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 899.00 | | | 1 299 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 899.00 | | | 1 299 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 839.00 | 17 762.00 | | 17 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 839.00 | 17 762.00 | | 17 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
VC Groupe et associés | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 046.00 | 100 460.00 | 403 048.00 | 1 010 046.00 |
VI Groupe et associés | 150 060.00 | | 150 060.00 | 150 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 945.00 | 50 035.00 | 7 910.00 | 57 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 624.00 | 101 978.00 | 553 108.00 | 1 161 624.00 |