| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 322.00 | 1 183.00 | 1 139.00 | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 392.00 | 18 163.00 | 66 228.00 | 84 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 988.00 | 19 346.00 | 2 475 641.00 | 2 494 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 191.00 | | 118 191.00 | 118 191.00 |
BZ Autres créances | 543 669.00 | | 543 669.00 | 543 669.00 |
CF Disponibilités | 224 683.00 | | 224 683.00 | 224 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 201.00 | | 888 201.00 | 888 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 188.00 | 19 346.00 | 3 363 842.00 | 3 383 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 512 316.00 | | | 512 316.00 |
CU Autres participations | 2 408 254.00 | | 2 408 254.00 | 2 408 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 503 258.00 | | | 503 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 540.00 | 503 358.00 | | 360 540.00 |
DL TOTAL (I) | 864 898.00 | 504 358.00 | | 864 898.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 464.00 | 1 344 749.00 | | 773 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 792.00 | 79 102.00 | | 182 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 681.00 | 42 468.00 | | 42 681.00 |
EA Autres dettes | | 45 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 498 944.00 | 2 528 224.00 | | 2 498 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 842.00 | 3 032 583.00 | | 3 363 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 638.00 | 858 426.00 | | 951 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 206.00 | | 456 206.00 | 456 206.00 |
FG Production vendue services | 428 700.00 | | 428 700.00 | 428 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 906.00 | | 884 906.00 | 884 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 611.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 182.00 | 780.00 | | 4 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 4 367.00 | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 457.00 | 652 897.00 | | 1 257 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 917.00 | 149 539.00 | | 896 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 540.00 | 503 358.00 | | 360 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 438.00 | | 85 550.00 | 2 409 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 494 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | | 82 800.00 | 1 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 524.00 | | 2 750.00 | 2 405 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678.00 | 18 668.00 | | 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 774.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269.00 | 17 894.00 | | 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 792.00 | 182 792.00 | | 182 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 118 191.00 | 118 191.00 | | 118 191.00 |
VB T. V. A. | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VC Groupe et associés | 512 511.00 | 195.00 | 512 316.00 | 512 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 456.00 | 726 150.00 | 47 306.00 | 773 456.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 201.00 | | | 674 201.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 538.00 | 151 202.00 | 512 336.00 | 663 538.00 |
VW T.V.A. | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 944.00 | 951 638.00 | 1 547 306.00 | 2 498 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | 7 943.00 | | 2 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 652.00 | 13 333.00 | | 18 652.00 |
ST Autres comptes | 25 987.00 | 12 870.00 | | 25 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 593.00 | 45 929.00 | | 91 593.00 |
YT Sous‐traitance | 68 150.00 | 15 000.00 | | 68 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 346.00 | 7 943.00 | | 3 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 854.00 | 7 500.00 | | 105 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 474.00 | 11 570.00 | | 40 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 182.00 | 87 132.00 | | 205 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |