| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 154 345.00 | | 1 154 345.00 | 1 154 345.00 |
AP Constructions | 10 389 107.00 | 957 790.00 | 9 431 316.00 | 10 389 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 543 452.00 | 957 790.00 | 10 585 661.00 | 11 543 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 973.00 | | 238 973.00 | 238 973.00 |
BZ Autres créances | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CF Disponibilités | 63 470.00 | | 63 470.00 | 63 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 013.00 | | 330 013.00 | 330 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 873 465.00 | 957 790.00 | 10 915 675.00 | 11 873 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 130.00 | | | -22 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 508.00 | -22 130.00 | | 5 508.00 |
DL TOTAL (I) | -15 622.00 | -21 130.00 | | -15 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 280 063.00 | 8 835 145.00 | | 8 280 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383 998.00 | 2 398 048.00 | | 2 383 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 854.00 | 38 381.00 | | 28 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 036.00 | 206 454.00 | | 41 036.00 |
EA Autres dettes | 11 278.00 | 19 412.00 | | 11 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 068.00 | | | 186 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 931 297.00 | 11 497 440.00 | | 10 931 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 915 675.00 | 11 476 310.00 | | 10 915 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 547.00 | 855 447.00 | | 867 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 190.00 | | 916 190.00 | 916 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 190.00 | | 916 190.00 | 916 190.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 192.00 | 782 166.00 | | 916 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 684.00 | 804 296.00 | | 910 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 508.00 | -22 130.00 | | 5 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 543 452.00 | | 90 361.00 | 11 543 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 361.00 | | 11 543 452.00 | 90 361.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 361.00 | | 11 543 452.00 | 90 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 543 452.00 | | 90 361.00 | 11 543 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 335.00 | 519 455.00 | | 438 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 335.00 | 519 455.00 | | 438 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 068.00 | 186 068.00 | | 186 068.00 |
UX Autres créances clients | 238 973.00 | 238 973.00 | | 238 973.00 |
VB T. V. A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 280 063.00 | 564 361.00 | 2 310 807.00 | 8 280 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 383 998.00 | 35 950.00 | | 2 383 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 876.00 | | | 554 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 543.00 | 266 543.00 | | 266 543.00 |
VW T.V.A. | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 931 297.00 | 867 547.00 | 2 310 807.00 | 10 931 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 872.00 | 170 156.00 | | 178 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 003.00 | 14 008.00 | | 17 003.00 |
ST Autres comptes | 9 373.00 | 4 201.00 | | 9 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 216.00 | 47 293.00 | | 35 216.00 |
YT Sous‐traitance | 16 096.00 | 10 000.00 | | 16 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 129.00 | 170 156.00 | | 179 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 210.00 | 144 099.00 | | 221 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 064.00 | 75 017.00 | | 17 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 687.00 | 75 503.00 | | 77 687.00 |