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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 651.00 | 8 946.00 | 9 705.00 | 18 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 041.00 | 6 800.00 | 15 242.00 | 22 041.00 |
BF Prêts | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 412.00 | 15 745.00 | 315 667.00 | 331 412.00 |
BZ Autres créances | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CF Disponibilités | 165 088.00 | | 165 088.00 | 165 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 916.00 | | 186 916.00 | 186 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 328.00 | 15 745.00 | 502 583.00 | 518 328.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 384.00 | | | 94 384.00 |
DL TOTAL (I) | 155 962.00 | | | 155 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 712.00 | | | 258 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 620.00 | | | 346 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 583.00 | | | 502 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 620.00 | | | 346 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -13 911.00 | | -13 911.00 | -13 911.00 |
FG Production vendue services | 714 398.00 | | 714 398.00 | 714 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 487.00 | | 700 487.00 | 700 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 401.00 | | | 88 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 392.00 | | | 763 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 008.00 | | | 669 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 384.00 | | | 94 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 856.00 | 10 890.00 | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 856.00 | 10 890.00 | | 4 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 712.00 | 258 712.00 | | 258 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 948.00 | 21 828.00 | 40 120.00 | 61 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 620.00 | 346 620.00 | | 346 620.00 |