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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 000.00 | | 3 244 000.00 | 3 244 000.00 |
CF Disponibilités | 238 495.00 | | 238 495.00 | 238 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 495.00 | | 238 495.00 | 238 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 495.00 | | 3 482 495.00 | 3 482 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 3 194 000.00 | | 3 194 000.00 | 3 194 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 894 000.00 | 2 894 000.00 | | 2 894 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
DG Autres réserves | 363 691.00 | | | 363 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 829.00 | 443 758.00 | | 199 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 707.00 | 3 337 758.00 | | 3 479 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 2 575.00 | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118.00 | 2 829.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788.00 | 5 404.00 | | 2 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 495.00 | 3 343 162.00 | | 3 482 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788.00 | 5 404.00 | | 2 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 2 829.00 | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 680.00 | 450 240.00 | | 203 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851.00 | 6 482.00 | | 3 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 829.00 | 443 758.00 | | 199 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 000.00 | | 50 000.00 | 3 194 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 244 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 244 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194 000.00 | | 50 000.00 | 3 194 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |