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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 999.00 | | 359 999.00 | 359 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 236.00 | 21 304.00 | 7 932.00 | 29 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 952.00 | 30 310.00 | 102 642.00 | 132 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 646.00 | 51 613.00 | 479 032.00 | 530 646.00 |
BT Marchandises | 124 409.00 | | 124 408.00 | 124 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
BZ Autres créances | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CF Disponibilités | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 478.00 | | 227 478.00 | 227 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 124.00 | 51 613.00 | 706 511.00 | 758 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 906.00 | 1 835.00 | | 38 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 191.00 | 67 070.00 | | 53 191.00 |
DL TOTAL (I) | 147 097.00 | 123 905.00 | | 147 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 522.00 | 454 360.00 | | 343 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 714.00 | 191 144.00 | | 177 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 178.00 | 54 297.00 | | 38 178.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 414.00 | 699 969.00 | | 559 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 511.00 | 823 875.00 | | 706 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 688.00 | | 22 218.00 | 518 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 260.00 | 530 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 260.00 | 162 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 999.00 | | | 359 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 630.00 | | 21 818.00 | 150 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 059.00 | | 400.00 | 8 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 381.00 | 23 493.00 | 10 260.00 | 38 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 381.00 | 23 493.00 | 10 260.00 | 38 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 714.00 | 177 714.00 | | 177 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 522.00 | 84 729.00 | 258 793.00 | 343 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 811.00 | | | 110 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 522.00 | 54 063.00 | 8 459.00 | 62 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 414.00 | 300 621.00 | 258 793.00 | 559 414.00 |