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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 327.00 | 71 327.00 | | 71 327.00 |
AH Fonds commercial | 656 250.00 | | 656 250.00 | 656 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 384.00 | 7 130.00 | 12 253.00 | 19 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 627.00 | 16 841.00 | 80 786.00 | 97 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 825.00 | 95 300.00 | 754 525.00 | 849 825.00 |
BT Marchandises | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BZ Autres créances | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CF Disponibilités | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 569.00 | | 146 569.00 | 146 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 395.00 | 95 300.00 | 901 095.00 | 996 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 147.00 | 6 454.00 | | 40 147.00 |
DL TOTAL (I) | 56 601.00 | 16 454.00 | | 56 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 258.00 | 661 061.00 | | 605 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 245.00 | 150 000.00 | | 135 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 255.00 | 116 763.00 | | 88 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 498.00 | 12 250.00 | | 13 498.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 493.00 | 940 075.00 | | 844 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 095.00 | 956 529.00 | | 901 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 188.00 | | 8 624.00 | 845 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 986.00 | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 986.00 | 849 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 250.00 | | | 656 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 388.00 | | 8 624.00 | 108 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 660.00 | 22 641.00 | | 72 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 882.00 | 9 446.00 | | 61 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 778.00 | 13 195.00 | | 10 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 255.00 | 88 255.00 | | 88 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 259.00 | 56 279.00 | 229 957.00 | 605 259.00 |
VI Groupe et associés | 135 246.00 | 135 246.00 | | 135 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 651.00 | 11 925.00 | 4 726.00 | 16 651.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 494.00 | 295 514.00 | 229 957.00 | 844 494.00 |