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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 140.00 | 10 456.00 | 15 684.00 | 26 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 571.00 | 10 456.00 | 266 115.00 | 276 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
BZ Autres créances | 143 603.00 | | 143 603.00 | 143 603.00 |
CF Disponibilités | 62 805.00 | | 62 805.00 | 62 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 552.00 | | 250 552.00 | 250 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 123.00 | 10 456.00 | 516 666.00 | 527 123.00 |
CU Autres participations | 250 430.00 | | 250 430.00 | 250 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 442.00 | | | -6 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 377.00 | -6 442.00 | | 57 377.00 |
DL TOTAL (I) | 100 935.00 | 43 558.00 | | 100 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 995.00 | 413 765.00 | | 355 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 204.00 | 13 948.00 | | 13 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 883.00 | 3 700.00 | | 44 883.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 732.00 | 431 413.00 | | 415 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 666.00 | 474 970.00 | | 516 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 131.00 | | 109 131.00 | 109 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 131.00 | | 109 131.00 | 109 131.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 228.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 909.00 | | | -4 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 131.00 | 18 500.00 | | 164 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 754.00 | 24 943.00 | | 106 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 377.00 | -6 442.00 | | 57 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 571.00 | | | 276 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 430.00 | | | 250 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
VC Groupe et associés | 143 603.00 | 143 603.00 | | 143 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 965.00 | 58 048.00 | 237 464.00 | 355 965.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 770.00 | | | 57 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 747.00 | 187 747.00 | | 187 747.00 |
VW T.V.A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 732.00 | 117 815.00 | 237 464.00 | 415 732.00 |