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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 300.00 | | 294 300.00 | 294 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 282.00 | 14 110.00 | 126 172.00 | 140 282.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 682.00 | 14 110.00 | 420 572.00 | 434 682.00 |
060 Stock marchandises | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
072 Créances – Autres | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
084 Disponibilités | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
110 Total général Actif | 483 480.00 | 14 110.00 | 469 370.00 | 483 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 434 682.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 306 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 025.00 | | | 171 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
230 Autres produits | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 659.00 | | | 225 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 966.00 | | | -4 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 199.00 | | | 77 199.00 |
242 Autres charges externes. | 88 589.00 | | | 88 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 867.00 | | | 80 867.00 |
252 Charges sociales | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 469.00 | | | 265 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 810.00 | | | -39 810.00 |
294 Charges financières | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 757.00 | | | -42 757.00 |