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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 019 344.00 | | 4 019 344.00 | 4 019 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CF Disponibilités | 325 465.00 | | 325 465.00 | 325 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 814.00 | | 4 348 814.00 | 4 348 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 814.00 | | 4 348 814.00 | 4 348 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
DH Report à nouveau | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 873.00 | | | 218 873.00 |
DL TOTAL (I) | 75 293.00 | | | 75 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 941.00 | | | 602 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 520.00 | | | 4 273 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 814.00 | | | 4 348 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 579.00 | | | 670 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 400.00 | | | 276 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 568.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 521.00 | 670 579.00 | 3 600 000.00 | 4 273 521.00 |