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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 641.00 | 6 708.00 | 20 933.00 | 27 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 960.00 | 18 595.00 | 57 365.00 | 75 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 697.00 | 118 154.00 | 189 543.00 | 307 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 395.00 | 143 458.00 | 433 938.00 | 577 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 774.00 | 35 365.00 | 718 409.00 | 753 774.00 |
BZ Autres créances | 420 591.00 | | 420 591.00 | 420 591.00 |
CF Disponibilités | 3 529 923.00 | | 3 529 923.00 | 3 529 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 277.00 | | 79 277.00 | 79 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 565.00 | 35 365.00 | 4 748 201.00 | 4 783 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 960.00 | 178 822.00 | 5 182 138.00 | 5 360 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 413.00 | -74 832.00 | | 22 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 693.00 | 112 246.00 | | 487 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 316.00 | 26 933.00 | | 191 316.00 |
DK Provisions réglementées | 5 520.00 | 6 391.00 | | 5 520.00 |
DL TOTAL (I) | 871 942.00 | 220 738.00 | | 871 942.00 |
DP Provisions pour risques | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 003.00 | 170 269.00 | | 291 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 046.00 | 170 269.00 | | 316 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 206.00 | 899 596.00 | | 1 053 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 167.00 | 362 500.00 | | 149 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 564.00 | 747 087.00 | | 2 254 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 081.00 | 273 156.00 | | 478 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 639.00 | 45 163.00 | | 10 639.00 |
EA Autres dettes | 27 617.00 | 53 191.00 | | 27 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 875.00 | 6 375.00 | | 20 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 150.00 | 2 387 068.00 | | 3 994 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 138.00 | 2 778 075.00 | | 5 182 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 145.00 | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 523.00 | | 124 022.00 | 455 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 150.00 | | 577 395.00 | 2 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | 449 754.00 | 2 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 882.00 | | 124 022.00 | 327 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 211.00 | 64 246.00 | | 79 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 5 367.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 870.00 | 58 879.00 | | 77 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 391.00 | | 872.00 | 6 391.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 269.00 | 223 043.00 | 77 266.00 | 170 269.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 176 660.00 | 258 408.00 | 78 138.00 | 176 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 408.00 | 77 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 564.00 | 2 254 564.00 | | 2 254 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 876.00 | 101 876.00 | | 101 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 711 909.00 | 711 909.00 | | 711 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
VB T. V. A. | 354 645.00 | 354 645.00 | | 354 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 636.00 | 194 212.00 | 829 424.00 | 1 052 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 165.00 | | | 156 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VP Divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 277.00 | 79 277.00 | | 79 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 643.00 | 1 253 643.00 | 100 000.00 | 1 353 643.00 |
VW T.V.A. | 219 134.00 | 219 134.00 | | 219 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 983.00 | 2 986 559.00 | 829 424.00 | 3 844 983.00 |