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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 183.00 | | 288 183.00 | 288 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 81 015.00 | | 81 015.00 | 81 015.00 |
CF Disponibilités | 61 157.00 | | 61 157.00 | 61 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 172.00 | | 142 172.00 | 142 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 356.00 | | 430 356.00 | 430 356.00 |
CU Autres participations | 184 183.00 | | 184 183.00 | 184 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393.00 | | | 393.00 |
DG Autres réserves | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
DH Report à nouveau | | -19.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 045.00 | 7 896.00 | | 61 045.00 |
DL TOTAL (I) | 268 922.00 | 207 877.00 | | 268 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 403.00 | | | 123 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 258.00 | 39 658.00 | | 37 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 424.00 | | 620.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 433.00 | 40 083.00 | | 161 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 356.00 | 247 961.00 | | 430 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 178.00 | 40 083.00 | | 56 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 077.00 | 27 483.00 | | 66 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031.00 | 19 586.00 | | 5 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 045.00 | 7 896.00 | | 61 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 81 015.00 | 81 015.00 | | 81 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 403.00 | 18 149.00 | 30 538.00 | 123 403.00 |
VI Groupe et associés | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 015.00 | 81 015.00 | | 81 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 433.00 | 56 179.00 | 30 538.00 | 161 433.00 |