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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 80 543.00 | 7 941.00 | 72 602.00 | 80 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 543.00 | 7 941.00 | 72 602.00 | 80 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
072 Créances – Autres | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
084 Disponibilités | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
110 Total général Actif | 147 073.00 | 7 941.00 | 139 131.00 | 147 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 688.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 505.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 61 450.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 580.00 | | | 161 580.00 |
230 Autres produits | 21 286.00 | 16 802.00 | | 21 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 866.00 | 78 252.00 | | 182 866.00 |
242 Autres charges externes. | 109 657.00 | 28 889.00 | | 109 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 292.00 | 29 840.00 | | 39 292.00 |
252 Charges sociales | 573.00 | 25.00 | | 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 586.00 | 355.00 | | 7 586.00 |
262 Autres charges | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 468.00 | 59 110.00 | | 164 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 398.00 | 19 142.00 | | 18 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 5 360.00 | | 2 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 969.00 | 13 764.00 | | 15 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 058.00 | | | 77 058.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 073.00 | | | 77 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 651.00 | | | 27 651.00 |