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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 367.00 | 258.00 | 109.00 | 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 786.00 | 1 417.00 | 9 369.00 | 10 786.00 |
040 Immobilisations financières | 373 346.00 | | 373 346.00 | 373 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 499.00 | 1 675.00 | 382 824.00 | 384 499.00 |
072 Créances – Autres | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
084 Disponibilités | 115 773.00 | | 115 773.00 | 115 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 954.00 | | 165 954.00 | 165 954.00 |
110 Total général Actif | 550 453.00 | 1 675.00 | 548 778.00 | 550 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 800.00 | | | 334 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 060.00 | | | 336 060.00 |
242 Autres charges externes. | 55 184.00 | 5 359.00 | | 55 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | 8 095.00 | | 4 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 040.00 | | | 191 040.00 |
252 Charges sociales | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 659.00 | 13 454.00 | | 317 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 402.00 | -13 454.00 | | 18 402.00 |
280 Produits financiers | 95 000.00 | 100 000.00 | | 95 000.00 |
294 Charges financières | 2 976.00 | 1 531.00 | | 2 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 410.00 | 85 015.00 | | 105 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 367.00 | | | 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97 402.00 | | | 97 402.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 96 327.00 | | | 96 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 271.00 | | | 372 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 555.00 | | | 108 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 327.00 | | | 96 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |