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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 761.00 | | 197 761.00 | 197 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 227.00 | | 532 227.00 | 532 227.00 |
BZ Autres créances | 1 516 012.00 | | 1 516 012.00 | 1 516 012.00 |
CF Disponibilités | 115 656.00 | | 115 656.00 | 115 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 397.00 | | 2 168 397.00 | 2 168 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 470.00 | | 2 367 470.00 | 2 367 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 693.00 | | | -144 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 468.00 | -144 693.00 | | 161 468.00 |
DL TOTAL (I) | 26 775.00 | -134 693.00 | | 26 775.00 |
DP Provisions pour risques | 1 311.00 | 16 799.00 | | 1 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311.00 | 16 799.00 | | 1 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 770.00 | 106 764.00 | | 110 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 882.00 | 5 520.00 | | 14 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 808.00 | 2 343 205.00 | | 1 870 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 084.00 | 145 452.00 | | 192 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 837.00 | 68 360.00 | | 150 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 383.00 | 2 669 301.00 | | 2 339 383.00 |
ED (V) | | 5 952.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 470.00 | 2 557 360.00 | | 2 367 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 383.00 | 2 669 301.00 | | 2 339 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 770.00 | 106 764.00 | | 110 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 764.00 | 1 910 291.00 | 3 398 055.00 | 1 487 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 764.00 | 1 910 291.00 | 3 398 055.00 | 1 487 764.00 |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 459.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 635.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 985.00 | 3 852 345.00 | | 3 462 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 516.00 | 3 997 038.00 | | 3 301 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 468.00 | -144 693.00 | | 161 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 761.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 799.00 | 1 311.00 | 16 799.00 | 16 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 799.00 | 1 311.00 | 16 799.00 | 16 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 448.00 | 1 896 448.00 | | 1 896 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 837.00 | 150 837.00 | | 150 837.00 |
UX Autres créances clients | 532 227.00 | 532 227.00 | | 532 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VB T. V. A. | 319 252.00 | 319 252.00 | | 319 252.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 858.00 | 1 169 858.00 | | 1 169 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 771.00 | 110 771.00 | | 110 771.00 |
VI Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VP Divers | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VW T.V.A. | 129 376.00 | 129 376.00 | | 129 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 435.00 | 2 353 435.00 | | 2 353 435.00 |