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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 315 938.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 933.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 326 058.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 615.00 | |
CF Disponibilités | | | 407 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 417 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 743 718.00 | |
CU Autres participations | | | 3 168.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | | | 101.00 |
DG Autres réserves | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 107.00 | 184 400.00 | | 258 107.00 |
DL TOTAL (I) | 443 516.00 | 185 408.00 | | 443 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 665.00 | 308 706.00 | | 263 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 3 879.00 | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 723.00 | 83 532.00 | | 33 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 202.00 | 396 116.00 | | 300 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 718.00 | 581 525.00 | | 743 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 602.00 | | 6 288.00 | 325 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239.00 | 330 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | 11 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 938.00 | | | 315 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 496.00 | | 6 288.00 | 6 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | 2 941.00 | 749.00 | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 941.00 | 749.00 | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VC Groupe et associés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 665.00 | 45 284.00 | 183 591.00 | 263 665.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 202.00 | 81 820.00 | 183 591.00 | 300 202.00 |