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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095.00 | 807.00 | 2 288.00 | 3 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 449.00 | 34 715.00 | 55 735.00 | 90 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 928.00 | 35 522.00 | 718 406.00 | 753 928.00 |
BT Marchandises | 105 286.00 | | 105 286.00 | 105 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
BZ Autres créances | 100 913.00 | | 100 913.00 | 100 913.00 |
CF Disponibilités | 232 677.00 | | 232 677.00 | 232 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 008.00 | | 462 008.00 | 462 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 936.00 | 35 522.00 | 1 180 415.00 | 1 215 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 223 325.00 | | | 223 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 771.00 | | | 142 771.00 |
DL TOTAL (I) | 367 196.00 | | | 367 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 143.00 | | | 247 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 500.00 | | | 374 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 291.00 | | | 135 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
EA Autres dettes | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 218.00 | | | 813 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 415.00 | | | 1 180 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 267.00 | | | 610 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 383.00 | | 3 945.00 | 750 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 753 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 93 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 999.00 | | 3 945.00 | 89 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 684.00 | 12 238.00 | 400.00 | 23 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 684.00 | 12 238.00 | 400.00 | 23 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 291.00 | 135 291.00 | | 135 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 143.00 | 44 191.00 | 182 462.00 | 247 143.00 |
VI Groupe et associés | 374 500.00 | 374 500.00 | | 374 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 590.00 | 99 590.00 | | 99 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 919.00 | 124 045.00 | 1 874.00 | 125 919.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 218.00 | 610 267.00 | 182 462.00 | 813 218.00 |