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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 318.00 | 21 199.00 | 71 120.00 | 92 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 744.00 | 21 199.00 | 157 545.00 | 178 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 080.00 | | 184 080.00 | 184 080.00 |
BZ Autres créances | 374 170.00 | | 374 170.00 | 374 170.00 |
CF Disponibilités | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 497.00 | | 568 497.00 | 568 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 241.00 | 21 199.00 | 726 042.00 | 747 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 620.00 | 2 347.00 | | 37 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 093.00 | 35 273.00 | | 23 093.00 |
DL TOTAL (I) | 62 913.00 | 39 820.00 | | 62 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 587.00 | 25 052.00 | | 17 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 491.00 | 97 059.00 | | 76 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 217.00 | 59 605.00 | | 111 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 042.00 | 76 010.00 | | 145 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
EA Autres dettes | 277 191.00 | 18 395.00 | | 277 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 129.00 | 276 121.00 | | 663 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 042.00 | 315 942.00 | | 726 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 491.00 | | | 76 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 779.00 | | 671 779.00 | 671 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 779.00 | | 671 779.00 | 671 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 575.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 575.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -575.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | -600.00 | | 3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 954.00 | 357 487.00 | | 682 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 861.00 | 322 214.00 | | 659 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 093.00 | 35 273.00 | | 23 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 489.00 | | 92 265.00 | 94 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 011.00 | 178 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 011.00 | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 375.00 | | 83 012.00 | 40 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 114.00 | | 1.00 | 54 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 797.00 | 16 402.00 | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 797.00 | 16 402.00 | | 4 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 217.00 | 111 217.00 | | 111 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 191.00 | 277 191.00 | | 277 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 184 080.00 | 184 080.00 | | 184 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VC Groupe et associés | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 587.00 | 7 510.00 | 10 076.00 | 17 587.00 |
VI Groupe et associés | 76 491.00 | 76 491.00 | | 76 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 538.00 | 568 538.00 | | 568 538.00 |
VW T.V.A. | 104 735.00 | 104 735.00 | | 104 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 129.00 | 653 053.00 | 10 076.00 | 663 129.00 |