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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 656.00 | 919.00 | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 637.00 | 4 615.00 | 13 022.00 | 17 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 157.00 | 24 958.00 | 125 199.00 | 150 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 384.00 | 30 229.00 | 139 156.00 | 169 384.00 |
BT Marchandises | 774 161.00 | | 774 161.00 | 774 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
BZ Autres créances | 66 157.00 | | 66 157.00 | 66 157.00 |
CF Disponibilités | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 236.00 | | 944 236.00 | 944 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 620.00 | 30 229.00 | 1 083 391.00 | 1 113 620.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 552.00 | | | -115 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134.00 | -115 552.00 | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | -84 418.00 | -85 552.00 | | -84 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 306.00 | 144 858.00 | | 201 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 729.00 | 407 986.00 | | 630 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 648.00 | 8 353.00 | | 39 648.00 |
EA Autres dettes | 296 127.00 | 90 169.00 | | 296 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 810.00 | 663 521.00 | | 1 167 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 391.00 | 577 969.00 | | 1 083 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 650 037.00 | | 2 650 037.00 | 2 650 037.00 |
FG Production vendue services | 70 651.00 | | 70 651.00 | 70 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 688.00 | | 2 720 688.00 | 2 720 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 734.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 445.00 | 12 978.00 | | 21 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 4.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 4.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -4.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 490.00 | 99 342.00 | | 2 742 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 356.00 | 214 894.00 | | 2 741 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134.00 | -115 552.00 | | 1 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 792.00 | | 23 593.00 | 145 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 202.00 | | 23 593.00 | 144 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 495.00 | 23 734.00 | | 6 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 525.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 364.00 | 23 209.00 | | 6 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 549.00 | 106 549.00 | | 106 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |