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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
AH Fonds commercial | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 089.00 | 5 589.00 | 500.00 | 6 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 375.00 | 21 461.00 | 9 914.00 | 31 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
BZ Autres créances | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CF Disponibilités | 275 924.00 | | 275 924.00 | 275 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 741.00 | | 348 741.00 | 348 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 116.00 | 21 461.00 | 358 655.00 | 380 116.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 393.00 | | | -14 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
DL TOTAL (I) | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 846.00 | | | 165 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
EA Autres dettes | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 704.00 | | | 335 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 655.00 | | | 358 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 177.00 | | | 252 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 376.00 | 14 612.00 | 334 988.00 | 320 376.00 |
FG Production vendue services | 228 308.00 | 1 643.00 | 229 951.00 | 228 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 684.00 | 16 255.00 | 564 939.00 | 548 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 691.00 | | | 609 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 346.00 | | | 592 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 961.00 | 500.00 | | 20 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 089.00 | 500.00 | | 5 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 846.00 | 165 846.00 | | 165 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VC Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 195.00 | 19 668.00 | 83 527.00 | 103 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 496.00 | 72 816.00 | 1 680.00 | 74 496.00 |
VW T.V.A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 704.00 | 252 177.00 | 83 527.00 | 335 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
ST Autres comptes | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
YT Sous‐traitance | 179 766.00 | | | 179 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 766.00 | | | 110 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 642.00 | | | 255 642.00 |