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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | 24 895.00 | 35 105.00 | 60 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 000.00 | 24 895.00 | 35 105.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
084 Disponibilités | 130 520.00 | | 130 520.00 | 130 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 200.00 | | 159 200.00 | 159 200.00 |
110 Total général Actif | 219 200.00 | 24 895.00 | 194 305.00 | 219 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 199 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 400.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 934.00 | 672.00 | | 8 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 551.00 | 18 948.00 | | 51 551.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 494.00 | 19 620.00 | | 60 494.00 |
242 Autres charges externes. | 23 442.00 | 16 220.00 | | 23 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 530.00 | 12 684.00 | | 68 530.00 |
252 Charges sociales | 16 119.00 | 747.00 | | 16 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 037.00 | 11 858.00 | | 13 037.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 156.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 685.00 | 41 665.00 | | 121 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 190.00 | -22 044.00 | | -61 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 190.00 | -22 044.00 | | -61 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 067.00 | | | 3 067.00 |