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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 6 539 598.00 | | 6 539 598.00 | 6 539 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 1 950.00 | 11 050.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 966.00 | | 1 381 966.00 | 1 381 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 495 564.00 | 1 950.00 | 8 493 614.00 | 8 495 564.00 |
BZ Autres créances | 386 358.00 | | 386 358.00 | 386 358.00 |
CF Disponibilités | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 330.00 | | 406 330.00 | 406 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 901 894.00 | 1 950.00 | 8 899 944.00 | 8 901 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 180.00 | -58 222.00 | | -690 180.00 |
DL TOTAL (I) | -590 180.00 | 41 778.00 | | -590 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 951 515.00 | 7 913 739.00 | | 7 951 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 687.00 | 481 991.00 | | 939 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 922.00 | 35 212.00 | | 598 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 490 124.00 | 8 446 366.00 | | 9 490 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 944.00 | 8 488 144.00 | | 8 899 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 476.00 | 58 222.00 | | 690 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 179.00 | -58 222.00 | | -690 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 407 063.00 | | 8 495 564.00 | 8 407 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 407 062.00 | 8 495 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 407 062.00 | 8 484 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 407 063.00 | | 8 484 564.00 | 8 407 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 922.00 | 598 922.00 | | 598 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 687.00 | 939 687.00 | | 939 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 951 499.00 | 6 087.00 | 2 341 126.00 | 7 951 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 087.00 | | | -32 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 357.00 | 386 357.00 | | 386 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 080.00 | 392 080.00 | | 392 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 490 124.00 | 1 544 712.00 | 2 341 126.00 | 9 490 124.00 |