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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 971.00 | 5 951.00 | 20 019.00 | 25 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 10 868.00 | 13 131.00 | 24 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 111.00 | 16 819.00 | 35 291.00 | 52 111.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 498.00 | | 97 498.00 | 97 498.00 |
BZ Autres créances | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
CF Disponibilités | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 223.00 | | 183 223.00 | 183 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 334.00 | 16 819.00 | 218 515.00 | 235 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
DL TOTAL (I) | 109 981.00 | | | 109 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
EA Autres dettes | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 533.00 | | | 108 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 515.00 | | | 218 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 655.00 | | | 106 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 167.00 | | 577 167.00 | 577 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 167.00 | | 577 167.00 | 577 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 947.00 | |
GE Autres charges | | | 6 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 361.00 | | | 578 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 397.00 | | | 558 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 275.00 | | 16 836.00 | 35 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 875.00 | | 15 096.00 | 34 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 740.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 871.00 | 11 947.00 | | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 871.00 | 11 947.00 | | 4 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 97 498.00 | 97 498.00 | | 97 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 926.00 | 140 786.00 | 2 140.00 | 142 926.00 |
VW T.V.A. | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 655.00 | 106 655.00 | | 106 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
ST Autres comptes | 184 588.00 | | | 184 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 593.00 | | | 100 593.00 |
YT Sous‐traitance | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 539.00 | | | 55 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 547.00 | | | 89 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 545.00 | | | 385 545.00 |