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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | 249.00 | 1 039.00 | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 206.00 | 13 214.00 | 42 992.00 | 56 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 296.00 | 13 464.00 | 45 832.00 | 59 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 219.00 | | 637 219.00 | 637 219.00 |
BZ Autres créances | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CF Disponibilités | 304 842.00 | | 304 842.00 | 304 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 441.00 | | 53 441.00 | 53 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 036.00 | | 1 010 036.00 | 1 010 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 332.00 | 13 464.00 | 1 055 868.00 | 1 069 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
DL TOTAL (I) | 68 973.00 | | | 68 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 196.00 | | | 136 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 023.00 | | | 592 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 812.00 | | | 189 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 862.00 | | | 68 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 895.00 | | | 986 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 868.00 | | | 1 055 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 320.00 | | | 892 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 460 836.00 | | 3 460 836.00 | 3 460 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 836.00 | | 3 460 836.00 | 3 460 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 889.00 | |
GE Autres charges | | | 60 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 178.00 | | | 3 488 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 112.00 | | | 3 478 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 625.00 | | 55 684.00 | 16 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 012.00 | 59 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 012.00 | 57 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 825.00 | | 55 684.00 | 14 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 381.00 | 8 889.00 | 1 807.00 | 6 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 381.00 | 8 889.00 | 1 807.00 | 6 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 023.00 | 592 023.00 | | 592 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 637 219.00 | 637 219.00 | | 637 219.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 196.00 | 41 621.00 | 94 574.00 | 136 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 133.00 | 702 333.00 | 1 800.00 | 704 133.00 |
VW T.V.A. | 167 602.00 | 167 602.00 | | 167 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 895.00 | 892 320.00 | 94 574.00 | 986 895.00 |