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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 946.00 | 3 390.00 | 32 556.00 | 35 946.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 896.00 | 3 390.00 | 33 506.00 | 36 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
060 Stock marchandises | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
072 Créances – Autres | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
084 Disponibilités | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
110 Total général Actif | 65 819.00 | 3 390.00 | 62 429.00 | 65 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 973.00 | | | 112 973.00 |
224 Production immobilisée | 883.00 | | | 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 780.00 | | | 125 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -249.00 | | | -249.00 |
242 Autres charges externes. | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
252 Charges sociales | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
262 Autres charges | 882.00 | | | 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 376.00 | | | 8 376.00 |