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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 332.00 | 618.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 950.00 | 332.00 | 300 618.00 | 300 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 075.00 | 332.00 | 328 742.00 | 329 075.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 512.00 | 36 302.00 | | 86 512.00 |
DL TOTAL (I) | 123 814.00 | 37 302.00 | | 123 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 600.00 | 240 600.00 | | 178 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 1 874.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 029.00 | 33 187.00 | | 24 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 929.00 | 275 662.00 | | 204 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 742.00 | 312 964.00 | | 328 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 600.00 | | | 178 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 667.00 | | 136 667.00 | 136 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 667.00 | | 136 667.00 | 136 667.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 101.00 | 7 159.00 | | 8 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 673.00 | 136 670.00 | | 186 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 161.00 | 100 368.00 | | 100 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 512.00 | 36 302.00 | | 86 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 950.00 | | | 300 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 317.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 317.00 | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 178 600.00 | 178 600.00 | | 178 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VW T.V.A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 929.00 | 204 929.00 | | 204 929.00 |