| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 38 675.00 | 6 208.00 | 32 467.00 | 38 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 856.00 | 1 686.00 | 6 170.00 | 7 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 568.00 | 4 175.00 | 37 393.00 | 41 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 650 413.00 | | 650 413.00 | 650 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 513.00 | 12 069.00 | 876 444.00 | 888 513.00 |
BZ Autres créances | 119 439.00 | | 119 439.00 | 119 439.00 |
CF Disponibilités | 265 586.00 | | 265 586.00 | 265 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 024.00 | | 385 024.00 | 385 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 537.00 | 12 069.00 | 1 261 468.00 | 1 273 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 617.00 | | | -30 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 953.00 | -30 617.00 | | -44 953.00 |
DL TOTAL (I) | 111 930.00 | 156 883.00 | | 111 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 236.00 | 90.00 | | 78 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663.00 | 91.00 | | 663.00 |
EA Autres dettes | 1 041 839.00 | 963 160.00 | | 1 041 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 538.00 | 963 341.00 | | 1 149 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 468.00 | 1 120 224.00 | | 1 261 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 650.00 | | 78 650.00 | 78 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 650.00 | | 78 650.00 | 78 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 068.00 | 71 500.00 | | 79 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 021.00 | 102 117.00 | | 124 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 953.00 | -30 617.00 | | -44 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 445.00 | | 498 068.00 | 390 445.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 032.00 | 8 037.00 | | 4 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 445.00 | | 498 068.00 | 240 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 032.00 | 8 037.00 | | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 032.00 | 8 037.00 | | 4 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 839.00 | 1 041 839.00 | | 1 041 839.00 |
VB T. V. A. | 119 205.00 | 119 205.00 | | 119 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 439.00 | 119 439.00 | | 119 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 538.00 | 1 120 738.00 | 28 800.00 | 1 149 538.00 |