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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 387.00 | 9 324.00 | 65 063.00 | 74 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 898.00 | 18 142.00 | 37 756.00 | 55 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 815.00 | 27 466.00 | 126 349.00 | 153 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 343.00 | | 267 343.00 | 267 343.00 |
BZ Autres créances | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CF Disponibilités | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 872.00 | | 297 872.00 | 297 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 687.00 | 27 466.00 | 424 221.00 | 451 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
DL TOTAL (I) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 765.00 | | | 184 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
EA Autres dettes | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 305.00 | | | 409 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 221.00 | | | 424 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 442.00 | | | 309 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
UX Autres créances clients | 267 343.00 | 267 343.00 | | 267 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 586.00 | 26 723.00 | 19 862.00 | 46 586.00 |
VI Groupe et associés | 84 765.00 | 84 765.00 | | 84 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 512.00 | 270 512.00 | | 270 512.00 |
VW T.V.A. | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 305.00 | 309 442.00 | 99 862.00 | 409 305.00 |