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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 486.00 | 993.00 | 1 493.00 | 2 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 824 586.00 | 993.00 | 823 593.00 | 824 586.00 |
BZ Autres créances | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CF Disponibilités | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 146.00 | 993.00 | 838 153.00 | 839 146.00 |
CU Autres participations | 822 100.00 | | 822 100.00 | 822 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 92 885.00 | | | 92 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 960.00 | 97 775.00 | | 12 960.00 |
DK Provisions réglementées | 5 797.00 | 2 777.00 | | 5 797.00 |
DL TOTAL (I) | 326 532.00 | 310 552.00 | | 326 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 382.00 | 513 597.00 | | 440 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 781.00 | 700.00 | | 58 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 840.00 | | 3 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 621.00 | 518 137.00 | | 511 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 153.00 | 828 689.00 | | 838 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 325.00 | 79 790.00 | | 145 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 020.00 | 2 777.00 | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 2 777.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020.00 | -2 777.00 | | -3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 976.00 | | | -2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 426.00 | 110 701.00 | | 21 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 466.00 | 12 926.00 | | 8 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 960.00 | 97 775.00 | | 12 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 287.00 | | | 825 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701.00 | 822 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 824 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 801.00 | | | 822 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | 497.00 | | 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496.00 | 497.00 | | 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 777.00 | 3 020.00 | | 2 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777.00 | 3 020.00 | | 2 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VC Groupe et associés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 382.00 | 74 086.00 | 292 224.00 | 440 382.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 653.00 | | | 71 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 621.00 | 145 325.00 | 292 224.00 | 511 621.00 |