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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 044.00 | | 406 044.00 | 406 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 135 951.00 | | 23 135 951.00 | 23 135 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 588.00 | | 123 588.00 | 123 588.00 |
BZ Autres créances | 4 982 652.00 | | 4 982 652.00 | 4 982 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 240.00 | | 5 106 240.00 | 5 106 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 242 191.00 | | 28 242 191.00 | 28 242 191.00 |
CU Autres participations | 8 229 907.00 | | 8 229 907.00 | 8 229 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 177.00 | | | -3 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 607.00 | | | -49 607.00 |
DL TOTAL (I) | -15 784.00 | | | -15 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 247 982.00 | | | 23 247 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 117.00 | | | 729 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
EA Autres dettes | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 257 975.00 | | | 28 257 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 242 191.00 | | | 28 242 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 257 975.00 | | | 28 257 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 406 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 996.00 | |
GE Autres charges | | | 102 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 364 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 226.00 | | | 873 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 833.00 | | | 922 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 607.00 | | | -49 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 052.00 | | 22 435 899.00 | 700 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 729 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 135 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 052.00 | | 22 029 855.00 | 700 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 117.00 | 729 117.00 | | 729 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 588.00 | 123 588.00 | | 123 588.00 |
VB T. V. A. | 117 863.00 | 117 863.00 | | 117 863.00 |
VC Groupe et associés | 4 864 788.00 | 4 864 788.00 | | 4 864 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VI Groupe et associés | 23 247 982.00 | 23 247 982.00 | | 23 247 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 606 240.00 | 19 606 240.00 | | 19 606 240.00 |
VW T.V.A. | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 257 975.00 | 28 257 975.00 | | 28 257 975.00 |