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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 677.00 | 143 815.00 | 84 863.00 | 228 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 450.00 | 192 587.00 | 299 863.00 | 492 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 158.00 | | 870 158.00 | 870 158.00 |
BZ Autres créances | 271 723.00 | | 271 723.00 | 271 723.00 |
CF Disponibilités | 395 229.00 | | 395 229.00 | 395 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 075.00 | | 1 544 075.00 | 1 544 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 525.00 | 192 587.00 | 1 843 938.00 | 2 036 525.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | 20 000.00 | 215 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 610.00 | 5 000.00 | | 402 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -232.00 | -233.00 | | -232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 277.00 | | | 173 277.00 |
DL TOTAL (I) | 575 656.00 | 4 768.00 | | 575 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 136.00 | 279.00 | | 257 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 084.00 | | | 596 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 453.00 | | | 389 453.00 |
EA Autres dettes | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 281.00 | 279.00 | | 1 268 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 938.00 | 5 047.00 | | 1 843 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 492 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 235 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 172 587.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 148 065.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 084.00 | 596 084.00 | | 596 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 285.00 | 145 285.00 | | 145 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
UX Autres créances clients | 870 158.00 | 870 158.00 | | 870 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 100 264.00 | 100 264.00 | | 100 264.00 |
VC Groupe et associés | 155 139.00 | 155 139.00 | | 155 139.00 |
VI Groupe et associés | 257 136.00 | 257 136.00 | | 257 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 846.00 | 1 148 846.00 | | 1 148 846.00 |
VW T.V.A. | 162 900.00 | 162 900.00 | | 162 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 281.00 | 1 268 281.00 | | 1 268 281.00 |