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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 1 178.00 | 3 323.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 519.00 | 5 581.00 | 10 938.00 | 16 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 019.00 | 6 759.00 | 14 260.00 | 21 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
084 Disponibilités | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | -564.00 | | -564.00 | -564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
110 Total général Actif | 47 497.00 | 6 759.00 | 40 738.00 | 47 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 882.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 527.00 | | | 527.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -527.00 | | | -527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 602.00 | | | 3 602.00 |