| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 580 475.00 | | 580 475.00 | 580 475.00 |
BZ Autres créances | 44 346.00 | | 44 346.00 | 44 346.00 |
CF Disponibilités | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 905.00 | | 633 905.00 | 633 905.00 |
CU Autres participations | 580 475.00 | | 580 475.00 | 580 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 200.00 | | | 156 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DG Autres réserves | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 754.00 | | | 195 754.00 |
DL TOTAL (I) | 423 751.00 | | | 423 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 569.00 | | | 144 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 154.00 | | | 210 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 905.00 | | | 633 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 475.00 | | | 200 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 754.00 | | | 195 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 475.00 | | | 580 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 475.00 | | | 580 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 130 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 19 801.00 | 40 198.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 569.00 | 29 208.00 | 115 361.00 | 144 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 351.00 | | | 94 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 154.00 | 54 594.00 | 155 559.00 | 210 154.00 |