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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 321 451.00 | | 321 451.00 | 321 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 965.00 | | 134 965.00 | 134 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968 208.00 | | 3 968 208.00 | 3 968 208.00 |
BZ Autres créances | 940 840.00 | | 940 840.00 | 940 840.00 |
CF Disponibilités | 710 950.00 | | 710 950.00 | 710 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 076 417.00 | | 6 076 417.00 | 6 076 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 417.00 | | 6 076 417.00 | 6 076 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -452 746.00 | -189.00 | | -452 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 176.00 | -452 557.00 | | 208 176.00 |
DL TOTAL (I) | -234 570.00 | -442 746.00 | | -234 570.00 |
DP Provisions pour risques | 1 786.00 | 26 104.00 | | 1 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 786.00 | 26 104.00 | | 1 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353 071.00 | | | 2 353 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 231.00 | 790 339.00 | | 1 379 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 129.00 | 551 487.00 | | 808 129.00 |
EA Autres dettes | 19 432.00 | 243 462.00 | | 19 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 749 336.00 | 2 527 259.00 | | 1 749 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 309 201.00 | 4 112 547.00 | | 6 309 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 417.00 | 3 695 905.00 | | 6 076 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 565 247.00 | | 15 565 247.00 | 15 565 247.00 |
FG Production vendue services | 249 560.00 | | 249 560.00 | 249 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 814 808.00 | | 15 814 808.00 | 15 814 808.00 |
FM Production stockée | | | 312 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 141 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 392 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -24 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 954 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 162 306.00 | 2 750 037.00 | | 16 162 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 954 130.00 | 3 202 594.00 | | 15 954 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 176.00 | -452 557.00 | | 208 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 104.00 | 1 786.00 | 26 104.00 | 26 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 104.00 | 1 786.00 | 26 104.00 | 26 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 786.00 | 26 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 231.00 | 1 379 231.00 | | 1 379 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 213.00 | 100 213.00 | | 100 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 749 336.00 | 1 749 336.00 | | 1 749 336.00 |
UX Autres créances clients | 3 968 208.00 | 3 968 208.00 | | 3 968 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 890 080.00 | 890 080.00 | | 890 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 353 071.00 | | | 2 353 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 909 049.00 | 4 909 049.00 | | 4 909 049.00 |
VW T.V.A. | 662 470.00 | 662 470.00 | | 662 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 309 201.00 | 3 956 130.00 | | 6 309 201.00 |