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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 239 980.00 | | 239 980.00 | 239 980.00 |
BZ Autres créances | 190 915.00 | | 190 915.00 | 190 915.00 |
CF Disponibilités | 65 939.00 | | 65 939.00 | 65 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 854.00 | | 256 854.00 | 256 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 834.00 | | 496 834.00 | 496 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 239 980.00 | | 239 980.00 | 239 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 692.00 | | | -17 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 180.00 | -17 692.00 | | -87 180.00 |
DL TOTAL (I) | 495 128.00 | 582 308.00 | | 495 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 40.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 396.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 618.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706.00 | 2 053.00 | | 1 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 834.00 | 584 361.00 | | 496 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706.00 | 2 053.00 | | 1 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 000.00 | | | -88 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795.00 | 463.00 | | 2 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 975.00 | 18 155.00 | | 89 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 180.00 | -17 692.00 | | -87 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 980.00 | | | 239 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 980.00 | | | 239 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VC Groupe et associés | 190 905.00 | 190 905.00 | | 190 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 915.00 | 190 915.00 | | 190 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |