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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 364.00 | 413.00 | 951.00 | 1 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 875.00 | 1 750.00 | 2 625.00 |
AP Constructions | 3 260.00 | 234.00 | 3 025.00 | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 554.00 | 53 189.00 | 130 364.00 | 183 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 027.00 | 28 935.00 | 160 092.00 | 189 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 829.00 | 83 646.00 | 296 183.00 | 379 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BZ Autres créances | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CF Disponibilités | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 782.00 | | 125 782.00 | 125 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 438.00 | 83 646.00 | 425 791.00 | 509 438.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 112.00 | | | -65 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 413.00 | -65 112.00 | | -50 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 209.00 | 17 544.00 | | 29 209.00 |
DL TOTAL (I) | 23 684.00 | 62 432.00 | | 23 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 119.00 | 393 847.00 | | 370 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | 2 778.00 | | 14 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 684.00 | 16 696.00 | | 16 684.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 39.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 107.00 | 417 181.00 | | 402 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 791.00 | 479 614.00 | | 425 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 550.00 | 47 062.00 | | 74 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 775.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 505.00 | |
FM Production stockée | | | 6 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 352.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | 796.00 | | 55 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 372.00 | 2 456.00 | | 11 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 372.00 | 3 252.00 | | 66 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 372.00 | 3 164.00 | | 66 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 858.00 | 106 100.00 | | 226 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 271.00 | 171 212.00 | | 277 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 413.00 | -65 112.00 | | -50 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 103.00 | | 10 726.00 | 369 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 114.00 | | 10 726.00 | 365 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 019.00 | 53 627.00 | 83 646.00 | 30 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140.00 | 273.00 | 413.00 | 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 525.00 | 875.00 | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 529.00 | 52 830.00 | 82 358.00 | 29 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 119.00 | 42 562.00 | 312 357.00 | 370 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 107.00 | 74 550.00 | 312 357.00 | 402 107.00 |