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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 1 025.00 | 1 990.00 | 3 015.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 188 330.00 | 1 052.00 | 187 278.00 | 188 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 601.00 | 2 351.00 | 41 250.00 | 43 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 619.00 | | 70 619.00 | 70 619.00 |
AX Avances et acomptes | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
BF Prêts | -52.00 | | -52.00 | -52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 659.00 | 4 428.00 | 799 231.00 | 803 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
CF Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 736.00 | | 104 736.00 | 104 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 395.00 | 4 428.00 | 903 967.00 | 908 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
DH Report à nouveau | -166 069.00 | | | -166 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 376.00 | | | -133 376.00 |
DL TOTAL (I) | -39 445.00 | | | -39 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 400.00 | | | 378 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 110.00 | | | 203 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
EA Autres dettes | 334 382.00 | | | 334 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 412.00 | | | 943 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 967.00 | | | 903 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 949.00 | | | 631 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 466.00 | | | 133 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 376.00 | | | -133 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 845.00 | | 264 865.00 | 538 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 10 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 803 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 015.00 | | | 443 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 338.00 | | 264 865.00 | 85 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926.00 | 3 502.00 | | 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 603.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | 2 899.00 | | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 382.00 | 334 382.00 | | 334 382.00 |
UP Prêts | -52.00 | | -52.00 | -52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 400.00 | 66 937.00 | 271 306.00 | 378 400.00 |
VI Groupe et associés | 203 110.00 | 203 110.00 | | 203 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 808.00 | 85 367.00 | 10 441.00 | 95 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 412.00 | 631 949.00 | 271 306.00 | 943 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
ST Autres comptes | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
YT Sous‐traitance | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 679.00 | | | 106 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |